sexta-feira, 17 de outubro de 2025
quinta-feira, 16 de outubro de 2025
quarta-feira, 15 de outubro de 2025
terça-feira, 14 de outubro de 2025
segunda-feira, 13 de outubro de 2025
quinta-feira, 9 de outubro de 2025
terça-feira, 7 de outubro de 2025
domingo, 5 de outubro de 2025
"MINERVA-BEEF3 ainda se adaptando aos novos ativos mas já começa a dar resultados"
Minerva Foods (BEEF3)
Destaques Financeiros Consolidados - 2T25
Receita Bruta (2T25)
R$ 14,7 BI
(R$ 47,1 BI no LTM 2T25)
EBITDA (2T25)
R$ 1,3 BI
Margem EBITDA: 9,4%
Resultado Líquido (2T25)
R$ 458,3 MI
Em milhões de Reais
Foco Estratégico e Liquidez
Liderança em Exportação
60%
da Receita Bruta total (2T25) veio do mercado externo.
Posição de Caixa Forte
R$ 12,5 BI
Total em Caixa e Equivalentes (2T25).
sexta-feira, 3 de outubro de 2025
quinta-feira, 2 de outubro de 2025
📉💉RD Saúde (RADL3)📉💉 - Análise de Múltiplos e Sazonalidade📉💉
RD Saúde (RADL3)
Análise Aprofundada, Múltiplos e Sazonalidade
Impacto da Concorrência e Projeção 3T25
A RD Saúde demonstrou **capacidade de execução** no 2T25, com Margem EBITDA Ajustada em **7,6%**.
A ameaça de concorrentes como o Mercado Livre (Mercado Livre) comprando farmácias (e.g., Cuidamos Farma) pressiona o segmento de Higiene e Perfumaria (HPC), mas o *core business* de medicamentos tarjados (Rx) e a **logística *omnichannel*** (96% de pedidos digitais em até 60 minutos) criam um forte *moat* (fosso competitivo).
A expectativa para o **3T25** é de **forte geração de Fluxo de Caixa Livre** (FCL > R$ 750 milhões), dado o padrão sazonal e a eficiência na gestão de capital de giro. A Margem EBITDA projetada fica entre **7,6% e 7,8%**.
Múltiplo: Dívida Líquida / EBITDA
Significado:
Mede a capacidade da empresa de pagar sua dívida líquida usando o EBITDA.
Um valor baixo indica solidez financeira e capacidade de alavancagem conservadora.
Resultado (2T25):
O índice foi de **1,1x**, patamar conservador (abaixo do *covenant* de 3,0x).
A projeção para 3T25 é cair para **abaixo de 1,0x** devido à forte geração de caixa sazonal.
Métrica: Margem EBITDA Ajustada (%)
Significado:
Porcentagem da receita que se transforma em lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
É chave para entender a eficiência do *core business*.
Resultado (Sazonalidade):
O **1T é sazonalmente o mais fraco (6,0%)**, com forte **recuperação no 2T (7,6%)**, confirmando o padrão do setor.
A eficiência em DG&A neutralizou a pressão na margem bruta.
Métrica: Fluxo de Caixa Livre (R$ Milhões)
Significado:
O caixa restante após cobrir o CAPEX.
Mede a capacidade real de gerar valor para acionistas e pagar dívidas.
Resultado (Sazonalidade):
O **2T é pico de consumo de capital de giro** (negativo em 2T24, mas positivo em 2T25), preparando o **3T** para ser o trimestre de **maior geração de caixa** ($$ > R\$750 \text{ milhões}$$ projetados).
Múltiplos de Valorização (Sem Gráfico Histórico Explícito)
Preço / Lucro ($\text{P/L}$)
O $\text{P/L}$ indica o quanto o mercado está disposto a pagar por cada Real de lucro da empresa. Para empresas de crescimento como a RD Saúde, o $\text{P/L}$ tende a ser mais alto, refletindo a expectativa de lucros futuros mais elevados.
A volatilidade recente dos lucros (especialmente o 1T25) pode distorcer a métrica LTM.
EV / EBITDA
O $\text{EV/EBITDA}$ (Valor da Firma sobre EBITDA) é a métrica padrão para comparar empresas com estruturas de capital e depreciação diferentes.
Ele isola a performance operacional. Analistas projetam um $\text{EV/EBITDA}$ de **8,4x para 2025E**, indicando que o mercado está precificando os riscos competitivos, mas reconhecendo o potencial de recuperação operacional.
"🔥⛽PETRORIO-PRIO3 🕖 O TERCEIRO TRIMESTRE BATE A PORTA,🔥📉💸 ANÁLISE COMPLETA DA EMPRESA E AÇÃO"👀📊
PRIO3 - Visão Analítica
Histórico (1T24 - 2T25) & Projeção para o 3T2025
O Momento da PRIO
A PRIO, consolidada como uma das maiores produtoras independentes de óleo e gás no Brasil, tem apresentado um crescimento robusto e eficiente, impulsionado pela estratégia de revitalização de campos maduros (Brownfield) e por uma gestão de custos (Lifting Cost) exemplar no setor. O período de 1T2024 a 2T2025 foi marcado por integrações de ativos (como a conclusão da campanha de Frade ou o avanço em Wahoo) e otimização operacional, colocando a empresa em uma trajetória de alta **produção** e **margens**.
quarta-feira, 1 de outubro de 2025
TIM - Perspectivas para o 3º Trimestre de 2025
Análise de Mercado: TIM 3T2025
Tendências Operacionais, Destaques Estratégicos e Eventos Corporativos.
Visão Geral para o 3T2025
Com base nos resultados do Primeiro Semestre de 2025 (1S2025) e nos eventos programados, a Companhia sinaliza uma trajetória de crescimento consistente e acelerado. O 3T2025, historicamente forte para o setor, deverá ser marcado por uma forte execução corporativa e a intensificação das estratégias de crescimento de receita e investimento em infraestrutura.